Почему понимание своих эмоций при торговле настолько важно?

Трейдер должен иметь очень хорошее представление о том, как эмоции влияют на его поведение и в каких ситуациях он может пойти на поводу у них, а не у разума. Это поможет избежать многих проблем в будущем.

Давайте представим потерю одного доллара. Не страшно, правда? Потеря ста долларов уже достаточно неприятна, но все же не настолько, чтобы потерять от этого голову.

Но убыток в несколько десятков тысяч долларов приведет в ужас очень многих трейдеров. В этом состоянии можно наделать много неожиданных для себя глупостей, о которых потом придется сожалеть.

Общие настроения также очень заразительны. Вы можете пасть жертвой царящего на бирже ажиотажа или паники. Именно поэтому вы должны свои психологические сильные и слабые стороны.

Грамотный и результативный трейдер держит свои эмоции в узде, когда все вокруг им поддаются. На любой случай у него разработаны готовые торговые алгоритмы, которым он неукоснительно следует. Такой продуманный подход позволяет ему максимально ограничить влияние эмоций на свои решения.

Ниже я расскажу о важнейшем принципе торговли, которого должен придерживаться каждый трейдер.

Установите для себя максимум, который ожидаете получить от сделки, а также комфортный убыток.

Это означает, что вы должны определиться с суммами, которые станут для вас сигналом входа в сделку или выхода из нее. Вы достигли задуманной суммы прибыли? Забирайте эти деньги. Подошли к максимуму убытков, который можете выдержать? Остановитесь на нем прямо сейчас.

Причем, если в отношении прибыли иногда необязательно задавать жесткую сумму профита, а достаточно понимания собственной стратегии торговли. То с убытком вы должны железно понимать сумму, при которой вы будете эвакуироваться с рынка.

И не забывайте о подготовке к торговле. Будьте в курсе общей ситуации, внимательно изучайте графики, знакомьтесь с новыми идеями отработки ситуаций. Вы должны отобрать для себя оптимальные инструменты и торговые стратегии, которые позволят принимать продуманные, эффективные решения, не опираясь на мимолетные эмоции и побуждения.

Но отсутствие спонтанности в заключении сделок не означает того, что ваше мышление не должно быть гибким. Вы не должны замыкаться на только одной стратегии, экспериментируйте! К примеру, опробуйте различные варианты стоп-лосса и объема входа в позицию. Экспериментируя, вы эффективно обучаетесь искусству трейдинга на практике и нащупываете торговые алгоритмы, которые наиболее подходят именно вам, формируете стиль.

Эмоции, лежащие в основе психологии трейдинга

Какие механизмы психологии трейдера нужно проанализировать прежде всего? Как я говорил выше в статье, это жадность и страх. Эти эмоции очень сильно влияют как на деятельность отдельных торговцев, так и на рынок в целом.

Когда многие трейдеры поддаются жадности и ажиотажу, начинается безумный хаос сделок. Общий фон на рынке может оставаться оптимистичным, но многие трейдеры, поддавшись трусости от твита известного человека, начинают лихорадочно избавляться от инструментов, порождая медвежью тенденцию.



Жадность

Разумная, контролируемая жадность вовсе не так плоха, потому что она служит для нас значимым мотиватором. Когда жадность перевешивает опасения, мы начинаем скупать какой-либо финансовый инструмент, в том числе всякий скам. Жадность побуждает нас работать каждый день и не сдаваться после неизбежных неудач. Но слишком алчный трейдер порой идет на неоправданные риски.

Увы, рынок не всегда оправдывает ваши ожидания.

Бывает, что он утихает после вашего крупного успеха, и вам не хватает адреналина. Вы становитесь нервным, не зная, как утихомирить свою жажду прибыли. В итоге вы ввязываетесь в новый для себя тип сделки, надеясь на удачу.

Случается так, что удача вам улыбается, сделка проходит отлично. Ваши аппетиты растут. Вам уже не хватает прежней суммы выхода из сделки. Почему вы должны останавливаться на ней, когда можно получить больше, намного больше, весь возможный максимум прибыли!..

Однако вы упустили момент, тенденция уже изменилась. Ваши чувства кипят, не можете смириться с тем, что потеряли прибыль. Вы не совершили продажу по максимально высокой цене и жаждете взять реванш. Вы не можете успокоиться и вернуться к оптимальной, разумной сумме выхода из сделки. Ваши прибыли тают.

Трейдер вполне способен избежать подобных психологических ловушек, но, конечно, придется постараться держать голову холодной. Вы должны максимально четко представлять себе то, что хотите получить от сделки, и не позволять себе спонтанных отклонений от цели. Перед тем, как броситься в омут рыночных операций, поразмышляйте немного о себе и своем состоянии, приведите голову в порядок. Это действительно поможет избежать дорогостоящих ошибок.



Страх

Нужно понимать, что страх не возникает на пустом месте. Так наша психика реагирует на попытку изменить привычный порядок вещей.

Нет ничего необычного в том, чтобы бояться ошибиться. Все люди хотят, чтобы их сопровождал исключительно успех, чтобы все усилия окупались. Но за ошибками трейдера стоят финансовые потери, поэтому укрощение своего страха для него сопряжено с дополнительными трудностями.

Бывает даже так, что люди боятся собственных побед или, вернее сказать, того, что может быть с ними сопряжено. Того, что друзья будут завидовать, ревновать счастливчика к его успеху. Того, что чужая победа обнажит у таких людей истинное, неприятное лицо.

Четыре страха трейдера



Необходимо всегда смотреть страхам в лицо, не давая им взять над вами верх. Разберем же основные страхи биржевика.



Страх № 1. Гордость

Гордость за свои успехи, за качественно проделанную работу абсолютно нормальна. Более того, это важная и очень приятная часть торгового процесса. Однако зазнаваться, считая, что твой ум, способности и удача безграничны, все же не стоит. Есть четкая грань между уверенностью в своих силах и заносчивостью. Один человек не может контролировать весь рынок, промашки неизбежны.



Страх № 2. Счастье

Опять же, нет ничего плохого в ощущении счастья, любой человек стремится к этому. Но зацикленность на одних только удовольствиях может заставить торговца забыть о работе.

Упиваясь чувством собственного успеха, можно уйти далеко в мир грез, а рынок найдет способ вас приземлить причем максимально болезненно.

С другой стороны, если трейдер слишком долго сталкивался с одними только неудачами, он не сможет в полной мере наслаждаться чувством успеха, боясь, что он окажется мимолетным.

И еще, это не всем понравится, но как есть. Если при прибыльном трейде вы испытываете мощную эйфорию, а при сопоставимом убытке всего лишь легкую досаду или вообще ничего. То эта профессия не для вас. Я серьезно. У вас склонность к лудомании и это всегда заканчивается катастрофой. И даже с затратами на психологическую коррекцию это вряд ли окупится. Это как завязавшего алкоголика пригласить дегустатором вина.



Страх № 3. Злость

Злость — действительно плохой помощник в торговом деле. Если то, что реально происходит на рынке, отличается от наших теоретических знаний, мы можем упереться рогом, не желая признавать неправоту или недостаток компетентности. Результатом этой детской злости на несправедливый мир станет тильт.



Страх № 4. Нетерпеливость

Путь к хорошему результату может занять достаточно продолжительное время, и трейдер должен обладать неплохим запасом терпения. Однако проводить весь день за компьютером может быть очень тяжело.

Сосредоточенность и терпение — залог успеха, ведь вашим сделкам нужно время, чтобы сформироваться. Нужно держать себя в узде, чтобы не выйти из игры неоправданно рано и получить задуманную прибыль. Как вы уже могли понять, найти баланс между страхом неудачи и жаждой прибыли нелегко. Но с достаточным количеством практики у вас все получится.

Овладеваем торговой психологией за 7 шагов

Хотите овладеть психологией трейдинга? Тогда займитесь выполнением моих рекомендаций ниже.



№ 1. Практикуйтесь с малым или демонстрационным счетом

Для качественного обучения дневной торговле мало теории, — крайне важны знания, основанные на практике и собственном опыте.

Вы еще не осмеливаетесь вложить в торговлю серьезные деньги? Открытие демонстрационного или небольшого счета — отличное решение, которое позволит вам практиковаться в заключении сделок без страха лишиться своих кровных.

Практикуя реальную торговлю, вы сможете почувствовать уверенность в своих силах.

Такой счет позволит начинающему трейдеру освоить необходимое программное обеспечение, разобраться в процессе проверки и заключения сделок. Обязательно научитесь использовать лимитные ордера и стоп-лосс. Когда вы сможете уверенно контролировать малые риски, можно будет переходить к чему-то серьезному.

Посвятите подобной торговле несколько недель или даже месяцев. В течение этого периода ведите подробный учет совершенных сделок. Обращайте внимание на меняющиеся факторы. К примеру, смена рынка с трендового на флетовый и наоборот означает смену или корректировку вашей торговой стратегии.

Не стоит забывать о своем демо или микросчете, даже если вы уже не начинающий. К этому удобному симулятору можно будет возвращаться вновь и вновь по мере освоения новых навыков и совершенствования старых. Вы хотите отработать новый патерн? Опробовать непривычную стратегию? Погодите использовать основной счет, используйте его.



№ 2. Воспринимайте неизбежные убытки от ошибок как плату за свое обучение

Вот и настал прекрасный момент, когда вы решили работать нормальной суммой, вдоволь напрактиковавшись на малом.

Как бы ни был хорош ваш предыдущий симулятор, теперь вы получаете совершенно другие ощущения от торговли. Сейчас ваши убытки и прибыли полностью реальны и ощутимы.

Личный финансовый вклад в торговлю может чрезмерно вас взбудоражить. Возможно, падение вашего инструменты в цене заставит вас паниковать, и вы избавитесь от него слишком рано... И будете рвать на себе волосы через какое-то время, когда увидите, что ситуация выправилась.

Или, напротив, жадность захватит вас полностью, заставив удерживать позицию неоправданно долго. Всем биржевикам придется через это пройти.

Воспринимайте такие убытки как плату за свое образование. Ошибки — важная часть обучения.



№ 3. Перенимайте привычки успешных коллег

Зачем набивать шишки самостоятельно, когда тысячи ваших предшественников совершили все эти ошибки и готовы поделиться проверенными рецептами успеха?

В Сети есть огромное количество блогов и прочих ресурсов, позволяющих учиться у мастеров трейдинга. К примеру, много бесплатных образовательных материалов можно найти у создателей торговой платформы Cscalp www.youtube.com/@CScalp, посмотреть практику реальных успешных трейдеров Лиги трейдеров www.youtube.com/@leagueoftraders или Octopustrade.io https://t.me/c/1639965627/16115.

Успешные трейдеры потратили много времени на изучение торгового искусства с самых азов. Они никогда не прекращают получать новые знания и проводить собственные исследования, благодаря чему продолжают совершенствоваться.

Классные трейдеры всегда ставят себе новые цели. Они погружены в психологию торговли, тщательно анализируют свой прогресс и, разумеется, свои ошибки.

Мастера трейдинга очень активны. В первую очередь они погружены в процесс самосовершенствования, в анализ рынка, в поиск новых возможностей, и только потом думают о конкретном результате и о том, сколько денег смогут получить.



№ 4. Защитите свой счет, установив стоп-лосс

«Ну... зато они не смогут упасть ниже».

Вы вспомните эти слова, когда будете грустно смотреть, как падают ваши драгоценные вложения. Но вас будет отчасти утешать осознание, что стоп-лосс защитит вас от катастрофического убытка.

Продать свои инструменты в моменте, когда ситуация на рынке резко пошла против вас, может просто рука не подняться. Но всегда наступает момент, когда вам придется это сделать или это сделаю за вас.

Вы должны заранее позаботиться о своей финансовой защите и установить стоп-лосс. Без всяких отговорок!

Ваши расчеты никогда не будут оправдываться полностью. В какой-то момент рынок вас все равно переиграет. Иногда это будет казаться чем-то противоречащим всем вашим знаниям о торговле или здравому смыслу. Но исключить вероятностный компонент рынка невозможно.

Вы должны оперативно принимать меры по сокращению убытков, чтобы сохранить свое психоэмоциональное состояние стабильным.

Некоторым рыночным явлениям действительно нельзя противостоять силами отдельно взятого трейдера. Когда такое случится, просто примите это и сделайте все, чтобы закончить неприятный торговый эпизод с наименьшими потерями.

Вполне естественно хотеть того, чтобы установленный стоп-лосс был широким. Ведь благодаря этому незначительное изменение цены инструмента не выбьет вас из позиции. Но в то же время стоп-лосс должен быть достаточно узким, чтобы в неблагоприятной ситуации убыток был прогнозируемым и адекватным.

Этот баланс вам предстоит найти.



№ 5. Отберите понятные и удобные для вас стратегии и придерживайтесь их

У каждого трейдера есть любимые графические паттерны — чашка и ручка, голова и плечи, треугольник, трендовая, уровень, ложный пробой и т.д...

Значимой частью торговой психологии является их поиск. Паттерны по природе своей повторяемы, поэтому их обнаружение может помочь в вашей деятельности.

Вы должны отобрать те фигуры, которые наиболее подходят именно вам. Отберите 2–5 самых предпочтительных. Научитесь сходу их распознавать, тренируйтесь.



№ 6. Учитесь правильно работать с новостными катализаторами

Вы можете идеально разбираться в фундаментальном анализе, но все равно терпеть убытки из-за того, что не учитывали влияния, которое оказывали на рынок различные новости.

Трейдеры, как правило, изучают новости, прикидывают, какие из них станут катализаторами, и принимают решения, исходя из своих гипотез. В чем проблема? Когда вы читаете новости, тысячи людей делают это одновременно с вами и принимают на основе увиденного похожие решения. К чему идти за стадом?

Действуйте нестандартно, то есть наоборот. Сначала изучите характер инструмента, а потом уже новостные сводки. Поразмышляйте, как события отражаются именно в нем.

Несколько похожих торговых инструментов могут среагировать из-за одной новости. Посмотрите, какие в этой отрасли пока не вызывали ажиотажа, быть может, это ваш шанс на крупный куш!



№ 7. Используйте скринеры, чтобы найти лучшие варианты

Выбирать лучшие варианты для спекуляции из общей массы весьма непросто, не так ли? Мозги кипят, когда ежедневно пытаешься отследить, как ведут себя различные монеты или бумаги.

Как же с этим быть?

Список наблюдения поможет вам отсеять шелуху и заострить внимание только на тех инструментах, с которыми вы хотели бы работать. Вы сами можете задать критерии отбора, основываясь на личных предпочтениях и стратегии.

Вам нужен инструмент с малой ликвидностью? Или с большой?

Вас интересуют исключительно «в игре» или пока спящие?

Специальные скринеры способны проверить для вас тысячи объектов торговли и выдать оптимальный минимум, с которым вы сможете работать. Из него вы сможете без проблем отобрать максимально соответствующие вашим предпочтениям.

Скрининг очень удобен, но, конечно же, не избавит вас от всех хлопот. Отфильтрованные предложения вам следует проверить вручную на предмет факторов, которые могут нарушать вашу стратегию. Шаг цены, например.

Лучшие 5 скринеров криптовалют по моему мнению:
1. Встроенный скринер Tradingview https://ru.tradingview.com/
2. Навороченный скринер Лиги трейдеров https://volume-screener.ru/
3. Уже довольно раскрученный https://scalpstation.com/
4. Скринер с программируемыми алертами http://octopustrade.io/
5. Удобный и наглядный https://watchlist.top

Психологические ошибки при трейдинге и способы их избежать

Ошибка № 1. Самоуверенность

Уверенность в себе — важное положительное качество человека. Но всему должен быть разумный предел. Особенно, если речь идет о торговле.

Простой пример. Вы покупаете инструмент. Его цена начинает неуклонно падать. Это просто временное колебание рынка, успокаиваете вы себя, скоро все пойдет так, как я задумал.

Иногда бывает очень сложно признать, что вы не ясновидящий и не можете предсказывать движение рынка на 100%. Потому, не забывайте ставить стоп-лосс. Так ваши убытки будут меньше зависеть от того, насколько хорошо вы совладаете с уязвленным самолюбием.

Ошибка № 2. Спонтанность

Проводить подробные расчеты бывает так скучно. А как же вдохновение, полет души? Отсутствие стратегии и продуманного плана может в буквальном смысле дорого вам обойтись.

Если вы ухватились за какие-то инструменты только потому, что кто-то посоветовал, вы просто не будете знать, что с ними делать. Все ваши приобретения требуют подготовки, предварительных расчетов. Не ведитесь бездумно на чьи-то «стопроцентные» советы. Следуйте собственному плану.



Ошибка № 3. Перфекционизм

Всегда сложно смириться с тем, что рынок может тебя переиграть, как бы умен ты ни был.

Если все идет не идеально, очень сложно оставаться уверенным в себе. А если убытки крупные? Если неудачи вас будто преследуют? Увы, такие эпизоды неизбежны.

Высококлассные трейдеры умеют принимать свои ошибки и идти вперед. Помните, что вы можете быть успешным даже при наличии отдельных промахов. Просто старайтесь сделать неизбежные убытки минимальными.



Ошибка № 4. Желание быть правым всегда

Залог успеха в трейдинге — постоянная учеба. Несколько успешных лет в торговле не должны вводить вас в заблуждение. Вам все еще есть, куда расти и что совершенствовать.

В трейдинг идут люди с тягой к независимости. Они не желают подчиняться начальству, хотят сами определять свою жизнь. И торговля — действительно подходящее дело для таких твердых характеров. Но если не признавать чужой авторитет хотя бы иногда, вы не будете расти.

Используйте любую возможность, чтобы стать еще лучше. Учитесь у коллег, коучей. Читайте книги, смотрите видеоуроки. С благодарностью принимайте опыт, который дает вам сам рынок. Все это поможет вам вырасти и выработать эффективные стратегии, которые подойдут вам лучше всего!



Ошибка № 5. Паническая боязнь риска

Проводить расчеты, составлять максимально безопасный торговый план действительно важно. Но иногда нужно идти на риск и смело принимать любой результат своего решения. Неважно, победа это будет или поражение. Это не про в омут с головой, а про рассчитанный понятный риск.

Боязнь пробовать что-то новое — понятное человеческое чувство. Но настоящим экспертом рынка иначе не стать. Нужны годы практики и эксперименты, больше экспериментов!.. Рынок всегда дает вам возможность научиться чему-то новому.

Однажды вам придется выйти из зоны комфорта. Рискуйте и совершенствуйтесь! Начинайте с небольших сумм, которые не критично будет потерять.



Упражнения для формирования здоровой психологии торговли

№ 1. Очищаем разум

Ваш мозг должен обрабатывать большое количество информации. Вдобавок ситуация на рынке постоянно меняется. Нужно дать себе сосредоточиться на важном и не отвлекаться.

Лучший отдых — это смена деятельности, правда? Дайте мозгу расслабиться, помедитируйте, прогуляйтесь. Будет полезно немного напрячься физически, к примеру, сходить в тренажерный зал.



№ 2. Визуализируем сделки

Всем иногда бывает сложно справиться с избытком адреналина. А начинающий трейдер может совершенно растеряться, когда возникнет нешуточный риск лишиться своих денег. К таким ситуациям следует морально готовиться заранее.

Визуализируйте себе разные торговые сценарии. Вы получили прибыль. Вы вышли в ноль. Вы остались в убытке. Как ваше тело это переносит?

У вас участилось сердцебиение? Вас бьет озноб? Теперь вы примерно знаете, как можете повести себя в стрессовой ситуации. Если вы длительное время выходите из того или иного состояния, с этим надо работать, вам это точно будет мешать.



№ 3. Определяемся с мотивацией

Вы должны четко себе представлять, зачем вы занимаетесь трейдингом, что вам это даст. Мысли об этом помогут собрать волю в кулак, когда настанут трудные времена. Это может быть желание иметь дополнительный доход, ненависть к работе в офисе и др.

Наличие ясной цели позволяет легче подниматься по утрам. Вы сможете работать с меньшим внутренним сопротивлением и даже удовольствием. Главное, не изводить себя, чтобы любимое дело не стало каторгой.



№ 4. Совершаем материальные сделки

Трейдинг отчасти схож с использованием кредитных карт: мы не чувствуем, что имеем дело с реальными деньгами, так как не можем их потрогать. Это немного напоминает игру без реальных последствий, не так ли?

Но так быть не должно! Мы работаем с самыми настоящими деньгами, и все наши успехи и провалы реальны. Кто-то даже кладет себе доллары на рабочий стол, чтобы напомнить себе, что за хорошую работу его ждет такое же приятное вознаграждение. А кто-то в конце дня переводит себе «зарплату» на банковский счет. Взаимодействуйте с заработанными деньгами лучшим для себя способом!



№ 5. Ведем дневник

Самый оптимальный способ отслеживать свой торговый процесс — вести записи. Неважно, делаете вы это от руки, печатаете или с помощью сервисов. Оставляю это на ваше усмотрение.

Можете даже поэкспериментировать с форматом: запишите видео или аудио. Расскажите о ходе мыслительного процесса во время сделки.

Представьте, что делитесь историей из жизни с другом. Вы удивитесь, как много полезного и неожиданного вспомните.

Заключение

Хорошее знание психологии вносит огромнейший вклад в успех трейдера. Чем лучше вы понимаете себя и то, как можете повести себя в определенной ситуации, тем проще у вас получится повернуть это себе на пользу.

Перед заключением сделки составьте четкий план, обязательно с суммой входа и выхода. И не отступайте от него.

Не забывайте о вашем демосчете. Где вы еще можете безопасно попрактиковаться в сделках, которые были бы рискованными на реальном рынке, и проверить, подходит ли вам это?

Учитесь у результативных коллег. Пользуйтесь скринерами. И да! Никогда не забывайте использовать стоп-лосс.